딥시크 접속 차단, AI 시장과 투자자들에게 미치는 영향

최근 정부와 주요 기업들이 중국 AI 모델인 딥시크(Deepseek)의 접속을 차단하는 조치를 내렸다. 이는 개인정보 보호 및 국가 안보 이슈와 연관이 있다. 그렇다면, 이번 조치가 국내외 AI 시장과 관련 주식에 미칠 영향은 무엇일까?

 

1. 딥시크 접속 차단, 왜 이루어졌나?

• 정부 조치: 2025년 2월 5일, 외교부, 국방부, 산업통상자원부 등 주요 부처가 딥시크 접속을 차단했다.
• 기업 대응: 카카오, LG유플러스, 한국수력원자력 등도 내부적으로 딥시크 사용을 금지했다.
• 보안 우려: 딥시크가 사용자 데이터를 과도하게 수집하여 보안 위협이 된다는 지적이 있었다.
• 해외 규제 확대: 호주, 일본, 대만 등도 유사한 조치를 취하고 있으며, AI 기반 서비스의 데이터 보호 규제가 강화되는 추세다.

2. AI 관련 주식시장에 미치는 영향 (단기)

국내 시장

• AI 기업 주가 변동성 증가: AI 보안 이슈가 부각되면서 국내 AI 기업의 주가가 영향을 받을 가능성.
• 네이버, 카카오 등 IT 대기업의 AI 투자 방향 변화: 기존 AI 기술 개발 및 협업 전략을 재조정할 가능성.
• AI 반도체 관련 기업 관심 증가: 보안이 강조되면서 자체 AI 모델을 운영하는 기업들이 반도체 및 서버 인프라 투자 확대 가능.

해외 시장 (특히 미국)

• 마이크로소프트(MSFT), 엔비디아(NVDA) 등 AI 관련 기업 강세: 중국 AI 기술이 제약받으면서 미국 AI 기업이 수혜를 받을 가능성.
• AI 관련 ETF 변동성 확대: AI 산업의 규제 이슈가 ETF의 단기적인 변동성을 키울 수 있음.

3. 장기적인 AI 시장 전망

국내 시장

• 자국 AI 모델 개발 가속화: 국내 기업들이 독자적인 AI 모델을 강화하는 계기가 될 가능성.
• 데이터 보호 및 규제 강화: 향후 AI 서비스의 데이터 보안 및 규제 기준이 더욱 강화될 것으로 예상됨.

해외 시장

• 미국 AI 기업의 글로벌 점유율 상승: 중국 AI 기술이 제약을 받으면서, 미국과 유럽 기반 AI 기업들이 성장 기회를 확보할 가능성.
• 글로벌 AI 보안 시장 성장: AI 모델의 데이터 보호와 보안이 핵심 이슈로 떠오르며 관련 시장 확대 예상.

4. 투자자 대응 전략

비중 확대 고려 자산

✅ AI 반도체 기업: 엔비디아(NVDA), AMD, 삼성전자 등 AI 연산에 필수적인 반도체 기업. ✅ 보안 및 클라우드 기업: 팔로알토네트웍스(PANW), 클라우드 보안 관련 기업. ✅ 미국 기반 AI ETF: AI 산업 성장 수혜를 받을 수 있는 글로벌 AI ETF 고려.

비중 축소 고려 자산

❌ 중국 AI 관련 기업: 글로벌 규제 강화로 인해 중국 AI 기업 주가 하락 가능성. ❌ 빅테크와 협업하던 스타트업: 데이터 보안 규제로 인해 일부 스타트업의 AI 활용 범위가 제한될 가능성.

리스크 관리 전략

• 정부의 AI 규제 변화 모니터링: AI 데이터 보호 정책이 시장에 미치는 영향 지속적으로 점검 필요.
• 기업들의 AI 연구 개발 방향 분석: 딥시크 차단 이후 기업들의 대체 기술 개발 및 협업 변화에 주목.

5. 영향을 받을 주요 기업 및 산업

• AI 반도체 기업: 엔비디아(NVDA), AMD, 삼성전자, 인텔(INTC)
• 클라우드 및 보안 기업: 마이크로소프트(MSFT), 구글(GOOGL), 팔로알토네트웍스(PANW)
• 국내 AI 기업: 네이버, 카카오, SK텔레콤의 AI 연구 방향이 주목받을 전망.

딥시크 차단은 AI 시장에 대한 보안 규제를 강화하는 계기가 될 가능성이 크다. 투자자들은 AI 보안, 반도체, 클라우드 관련 기업의 성장 가능성을 주목하면서 포트폴리오를 조정해야 할 시점이다.